Uchwała Nr XXXIX/265/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/265/2021

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.253.373,10 zł., który zostanie pokryty:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.351.771,61 zł.
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 64.946,40 zł.
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.836.655,09 zł.

§5. W uchwale Nr XXIX/214/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok:

1. w §7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.928.015,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.928.015,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12a”

2. Załącznik Nr 12a otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu

                            Robert Dudek

UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) na podstawie:

1. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na stypendium dla najlepszego ucznia w szkole ufundowanego przez firmę HaCon Sp. z o.o.
2. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.142,74 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem w celu zakupu materiałów niezbędnych do dokonania naprawy szkód powstałych w skutek zalania pokoju dziennego pobytu w budynku DPS.
3. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.300,76 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem w celu zakupu materiałów niezbędnych do dokonania naprawy szkód powstałych w skutek zalania pomieszczeń znajdujących się w budynku DPS.
4. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.003,20 zł i wydatków o kwotę 13.760 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.
5. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.044,40 zł i wydatków o kwotę 15.920 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.
6. wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.601,20 zł i wydatków o kwotę 10.160 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.
7. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.759,20 zł i wydatków o kwotę 14.560 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.
8. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w m. Wysoka”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
9. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w m. Boleszkowice”. Zadanie finansowane  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
10. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 roku zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku granica powiatu – Żydowo” – 700.000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
11. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.050.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w pasie DP nr 2151Z Jaromierki-Lutówko”.

Źródło finansowania:

700.000 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

350.000 zł – dotacja z Gminy Barlinek.

12. wniosku Geodety Powiatowego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 994.278,76 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.077.248,40 zł na realizacje zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do przeprowadzonych postępowań przetargowych.
13. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Różańsko”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
14. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 210.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz”. Zadanie finansowane  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
15. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
16. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Dębno-Mostno (2134Z)”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
17. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolsk (2146Z)”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
18. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2142Z (Kaleńsko – granica powiatu)”.
19. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dębno-Grzymiradz”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska