Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok
PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2007
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia ....................... 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok
Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:
§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 215.000 zł.
|
dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
o kwotę 215.000 zł. |
|
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
o kwotę 215.000 zł. |
|
§0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
o kwotę 215.000 zł. |
§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 3.501.051 zł.
|
dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
o kwotę 861.259 zł. |
|
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe |
o kwotę 861.259 zł. |
|
§6648 - dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) |
o kwotę 861.259 zł. |
|
|
|
|
dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
o kwotę 17.416 zł. |
|
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
o kwotę 17.416 zł. |
|
§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
o kwotę 16.128 zł. |
|
§0970- wpływy z różnych dochodów |
o kwotę 1.288 zł. |
|
|
|
|
dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
o kwotę 6.000 zł. |
|
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
o kwotę 6.000 zł. |
|
§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
o kwotę 6.000 zł. |
|
|
|
|
dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA |
o kwotę 942.534 zł. |
|
rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
o kwotę 914.924 zł. |
|
§2760 - środki na uzupełnienie dochodów |
o kwotę 914.924zł. |
|
|
|
|
rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe |
o kwotę 27.610 zł. |
|
§0920 - pozostałe odsetki |
o kwotę 391 zł. |
|
§8120 - odsetki od pożyczek dzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego |
o kwotę 27.219 zł. |
|
|
|
|
dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
o kwotę 1.500 zł. |
|
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |
o kwotę 1.500 zł. |
|
§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
o kwotę 1.500 zł. |
|
|
|
|
dział 851 - OCHRONA ZDROWIA |
o kwotę 1.664.903 zł. |
|
rozdział 85111 - Szpitale ogólne |
o kwotę 1.664.903 zł. |
|
§6439 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
o kwotę 209.960 zł. |
|
§6610 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
o kwotę 150.000 zł. |
|
§6648 - dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) |
o kwotę 1.304.943 zł. |
|
|
|
|
dział 852 - POMOC SPOŁECZNA |
o kwotę 7.439 zł. |
|
rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
o kwotę 7.439 zł. |
|
§0830 - wpływy z usług |
o kwotę 7.142 zł. |
|
§0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
o kwotę 297 zł |
§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 2.274.868 zł.
|
dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
o kwotę 481.318 zł. |
|
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe |
o kwotę 481.318 zł. |
|
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
o kwotę 481.318 zł. |
|
|
|
|
dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
o kwotę 180.000 zł. |
|
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
o kwotę 180.000 zł. |
|
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
o kwotę 180.000 zł. |
|
|
|
|
dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
o kwotę 700.000 zł. |
|
rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
o kwotę 700.000 zł. |
|
§8020 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
o kwotę 700.000 zł. |
|
|
|
|
dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
o kwotę 899.950 zł. |
|
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |
o kwotę 899.950 zł. |
|
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
o kwotę 899.950 zł. |
|
|
|
|
dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
o kwotę 13.600 zł. |
|
w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze |
o kwotę 13.600 zł. |
|
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
o kwotę 13.600 zł. |
§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 678.374 zł.
|
dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
o kwotę 10.000 zł. |
|
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
o kwotę 10.000 zł. |
|
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
o kwotę 10.000 zł. |
|
|
|
|
dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
o kwotę 6.000 zł. |
|
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
o kwotę 6.000 zł. |
|
§4300 - zakup usług pozostałych |
o kwotę 6.000 zł. |
|
dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
o kwotę 625.485 zł. |
|
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne |
o kwotę 10.600 zł. |
|
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
o kwotę 9.000 zł. |
|
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne |
o kwotę 1.500 zł. |
|
§4120 - składki na Fundusz Pracy |
o kwotę 100 zł. |
|
|
|
|
rozdział 80111 - Gimnazja specjalne |
o kwotę 3.000 zł. |
|
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
o kwotę 3.000 zł. |
|
|
|
|
rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące |
o kwotę 361.616 zł. |
|
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
o kwotę 312.087 zł. |
|
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne |
o kwotę 25.107 zł. |
|
§4120 - składki na Fundusz Pracy |
o kwotę 2.422 zł. |
|
§4260 - zakup energii |
o kwotę 22.000 zł. |
|
|
|
|
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |
o kwotę 250.269 zł. |
|
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
o kwotę 211.936 zł. |
|
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne |
o kwotę 31.952 zł. |
|
§4120 - składki na Fundusz Pracy |
o kwotę 3.593 zł. |
|
§4300 - zakup usług pozostałych |
o kwotę 2.788 zł. |
|
|
|
|
dział 852 - POMOC SPOŁECZNA |
o kwotę 17.758 zł. |
|
rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
o kwotę 17.758 zł. |
|
§4270 - zakup usług remontowych |
o kwotę 17.758 zł. |
|
|
|
|
dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
o kwotę 19.131 zł. |
|
rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
o kwotę 12.931 zł. |
|
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników |
o kwotę 10.631 zł. |
|
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne |
o kwotę 1.820 zł. |
|
§4120 - składki na Fundusz Pracy |
o kwotę 130 zł. |
|
§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
o kwotę 350 zł. |
|
|
|
|
rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego |
o kwotę 2.709 zł. |
|
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe |
o kwotę 2.625 zł. |
|
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
o kwotę 84 zł. |
|
|
|
|
rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
o kwotę 391 zł. |
|
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
o kwotę 391 zł. |
|
|
|
|
rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe |
o kwotę 3.100 zł. |
|
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia |
o kwotę 3.100 zł. |
§5. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 4.982.545 zł.
§9310 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 382.545 zł.
§9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.600.000 zł.
§6. Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 100.000 zł.
§9820 - wykup innych papierów wartościowych o kwotę 100.000 zł.
§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Józef Głuszko
UZASADNIENIE:
Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:
-
Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 7.401 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.
-
Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 114.522 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
-
Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu
- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 140.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 3.100 zł. uzyskanych z działalności schroniska z przeznaczeniem na wymianę pościeli, poduszek i kołder w schronisku.
- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na dokonanie remontów w pokojach budynku przy ul. Północnej.
4) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia kwoty 13.600 zł. pomiędzy działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od --> [Author:MS] wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń kadry pedagogicznej jak również z dodatkowym zatrudnieniem w roku szkolnym 2007/2008 3 nauczycieli języków obcych.
5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 1.288 zł. uzyskanych z wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy i wymianę 10 stłuczonych szyb w budynku szkolnym.
6) Wniosku Dyrektora MOS „SZKUNER” w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów. Zarząd proponuje przekazać kwotę 2.709 zł. jako wkład własny w realizację projektu „Uprawiaj sport - będziesz wielki”.
7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa 2 o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w planie w kwocie 204.575 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.
8) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w planie jednostki w kwocie 5.530 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na szkolenia pracowników.
9) Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie w wysokości 1.500 zł. na zadanie: „Wycieczka ekologiczno-edukacyjna”,
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Myśliborzu w wysokości 6.000 zł. na zadanie: „Doskonalenie procedur ratowniczych podczas dużych i złożonych zdarzeń z udziałem szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji w ramach międzynarodowych ćwiczeń”.
10) Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 17.758 zł. uzyskanych z obsługi pleneru malarskiego i sprzedaży złomu z przeznaczeniem na częściowy remont aneksów w grupie I.
11) W związku z otrzymanym pismem z Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o pozostających kwotach na inwestycjach w związku z dokonanymi przetargami oraz przesunięciem realizacji części inwestycji na rok 2008.
12) Zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu powiatowi kwoty 914.924 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
13) Na podstawie zawartych umów na realizację projektów realizowanych przez ZSP nr1 w Dębnie, MOW Renice, ZSP nr 1, ul. Szosowa w Barlinku dokonuje się zwiększenia dochodów uzyskanych z odsetek od rachunków bankowych w wysokości 391 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wartości w/w projektów.
14) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia Dębno o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 220.894 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne. Zarząd proponuje przeznaczyć na w/w cel kwotę 150.000 zł.
Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marek Sobiegraj Data wytworzenia:
21 lis 2007
Osoba dodająca informacje
Marek Sobiegraj Data publikacji:
21 lis 2007, godz. 14:58
Osoba aktualizująca informacje
Marek Sobiegraj Data aktualizacji:
21 lis 2007, godz. 14:59