367/2012 w sprawie harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań i obligacji oraz spłat pożyczek udzielonych przez Powiat dla szpitali powiatowych

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

w sprawie harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań i obligacji oraz spłat pożyczek udzielonych przez Powiat dla szpitali powiatowych

Treść wniosku: Wnoszę o przedstawienie szczegółowego harmonogramu ze spłat zaciągniętych zobowiązań i obligacji, oraz spłat pożyczek udzielonych przez Powiat dla szpitali powiatowych, które na dzień dzisiejszy wynoszą około 17.500.000 zł.  Jakie z tego tytułu obciążenia finansowe poniósł Powiat do końca I kwartału 2012r.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Po telefonicznym uzgodnieniu z Panem przedmiotowych kwestii przedstawiam poniżej szczegółowy wykaz spłat:

Kredyty

Łączna kwota zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2012 r.: 10.981.652,80 zł.

Spłacono do końca I kw. 2012: 358.193,27 zł.

Pozostało do spłaty:10.623.459,53 zł.

Obligacje

Łączna kwota  zobowiązań z tyt. wyemitowanych obligacji na dzień 01.01.2012 r.: 25.200.000 zł.

Spłacono do końca I kw. 2012: 0

Pozostało do spłaty: 25.200.000 zł.

Udzielone pożyczki:

1)      dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie – 1.750.000 zł. odroczono spłatę do dnia 31.01.2013 r.

2)      dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie – 488.411zł. odroczono spłatę do dnia 31.01.2013 r.

3)      dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku – 1.250.000 zł. odroczono spłatę do dnia 31.01.2013 r.

4)      dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie – 500.000 zł. spłata nastąpi dnia 28.09.2012 r. 250.000 zł. i 29.03.2013 r. 250.000 zł.

Odsetki od udzielonych pożyczek z pkt. 1,2 i 3 Szpitalom Powiatowym łącznie wynoszą 1.094.340,45 zł.

Odsetki od pożyczki 500.000 zł. będą płatne od 28.09.2012 r.